O “mito do cérebro” e as operações de mercado

O trader russo-americano [e psiquiatra!] Alexander Elder, na sua fantástica obra ”Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso”, gastou 50% do livro para tratar de um assunto que ele entende, profissionalmente, muito bem: Psicologia de Mercado.

Na verdade, mesmo quando ele trata da parte técnica, das estratégias operacionais, ele entrelaça a Psicologia de Mercado, ou Psicologia de Trade, no assunto.

Afinal de contas, o homem é psiquiatra e trader, além de ter passado os primeiros 20 anos de vida numa sociedade coletivista [ex-URSS], e posteriormente, numa sociedade individualista [EUA], sociedades das quais ele obteve substratos para tratar da psicologia individual e de massa aplicada ao mercado.

Então, posso dizer que, de forma direta, sistemática, e indireta, 80% do livro é sobre Psicologia de Mercado; e quem opera sabe que, de fato, no fim das contas, é isto que faz diferença nas operações de mercado.

E aproveito para enfatizar a urgência da leitura dessa obra para quem opera e está tomando tombo do mercado e para quem quer começar a operar no mercado, e mesmo para quem opera e está tendo resultados vale a pena ter esse conhecimento a fim de se manter mais e mais consistente na vida de trader.

Dada essa breve introdução, o que gostaria de chamar a atenção aqui neste pequeno texto é sobre um trecho do livro em que o Alexander Elder comenta sobre o ”mito do cérebro”, e como essa espécie de ”síndrome” acomete muitos operadores.

Para Elder, essa síndrome começa quando o operador de mercado acredita que está perdendo porque não conhece os segredos das operações de mercado.

Assim, muitos perdedores desenvolvem a fantasia de que os operadores de mercado bem-sucedidos têm alguns conhecimentos secretos e que precisam descobrir, nem que tenham de pagar uma fortuna em algum ”programa de imersão”.

Essa fantasia contribui, na verdade, para sustentar um próspero mercado de ”técnicas matadoras”, ”setup X”, ”fórmula do não sei o que”, ”software que te fará acertar 98% dos trades”. Tudo balela.

O segredo, como Elder bem defende, está no emocional e na gestão do risco, na gestão do dinheiro; técnicas e estratégias são relativamente muito simples e fáceis de operar.

Mas, não, o operador de mercado que ignora a matemática, o emocional e a gestão do risco, ou seja, um operador perdedor, fixa na cabeça que ele precisa aprender a ”técnica ou setup matador”, que ele precisa aprender as “operações de mercado secretas” que algum trader postador de boleta no facebook, os facetraders, tem para ensinar.

Elder já alertava, lá nos idos da década de 80 do século passado, que esse tipo de operador, caçador de setup matador e de guru, são os mais propensos a queimar quantias volumosas com charlatães, para adquirir supostos sistemas de negociação vencedores.

E esse operador acometido por essa síndrome associa, erroneamente, alto custo de um programa ou curso à alta qualidade.

Os preços elevados de certos programas de educação financeira e operações de mercado, propostos por quem propagandeia ter algo secreto a revelar, guardam dois problemas.

O Primeiro: passam a ideia que falei no paragrafo anterior, a de que ”trata-se de algo de altíssima qualidade, por isso é que tem de ser caro. Por menos eu não ensino minha técnica matadora que me deu a independência financeira”.

E o segundo: afasta quem conhece o assunto e sabe que não é questão de saber essa ou aquela técnica. Desse modo, o proponente do programa de treinamento afasta todo tipo de análise mais crítica que possa ser exercida sobre o produto ofertado e fica com uma massa mais suscetível a ser iludida pela falácia da fórmula secreta. Simples assim.

Na minha concepção, operações de mercados devem ser encaradas para (i) rentabilizar capital, (ii) gerar renda extra e (iii) tornar-se um meio de vida, na medida do possível e conforme a disposição financeira e emocional de cada um.

Independente de qual desses estágios em que o operador se encontra, deve-se trabalhar muito árduo para cuidador do emocional e fazer a gestão do risco em todos os âmbitos ser sempre o norte das operações.

Querer operar freneticamente, usar alavancagem excessiva e não condizente com o risco implícito nas operações, utilizar setups sem o devido backtest nos ativos que escolheu para operar, certamente fará o operador ser um perdedor em breve.

Daí o que vai restar é: abandonar o mercado (o que não seria uma má ideia para quem não sabe controlar o ímpeto), ter mais auto-controle ou sair desesperado à procura das ”operações de mercado secretas”.

Cuidado com o ”mito do cérebro”. Leia Alexander Elder.

Abraço,

Marcelo

Marcelo Pimentel

Marcelo Pimentel

CEO da MSG Capital, empresa de participações e gestão de ativos, com foco no desenvolvimento imobiliário. Fundador do site e mídias sociais Investidor no Japão e criador de Cursos de Investimentos e Finanças Pessoais para brasileiros no Japão. Formado em Pedagogia, com Educação Continuada em Contabilidade Financeira e Análise de Viabilidade de Projetos, pela FGV; com MBA em Investimentos e Private Banking, pela Ibmec; Investidor nos mercados de capitais japonês e americano, e no mercado imobiliário brasileiro, com experiência em análise de viabilidade e estruturação financeira de projetos imobiliários.
Marcelo Pimentel

Marcelo Pimentel

CEO da MSG Capital, empresa de participações e gestão de ativos, com foco no desenvolvimento imobiliário. Fundador do site e mídias sociais Investidor no Japão e criador de Cursos de Investimentos e Finanças Pessoais para brasileiros no Japão. Formado em Pedagogia, com Educação Continuada em Contabilidade Financeira e Análise de Viabilidade de Projetos, pela FGV; com MBA em Investimentos e Private Banking, pela Ibmec; Investidor nos mercados de capitais japonês e americano, e no mercado imobiliário brasileiro, com experiência em análise de viabilidade e estruturação financeira de projetos imobiliários.

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